億晶光電科技股份有限公司

600537

2012 年第一季度報告

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600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

目錄

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情況 ............................................................................................................................2

§3 重要事項 ....................................................................................................................................4

§4 附錄 ............................................................................................................................................7

1

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4

公司負責人姓名 荀建華

主管會計工作負責人姓名 劉宏

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 劉宏

公司負責人荀建華、主管會計工作負責人劉宏及會計機構負責人(會計主管人員)劉宏聲明:

保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

幣種:人民幣

本報告期末比上

本報告期末 上年度期末

年度期末增減(%)

總資產(元) 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57 3.22

所有者權益(或股東權益)(元) 1,793,198,603.96 1,892,213,255.53 -5.23

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) 3.69 3.89 -5.14

比上年同期增減

年初至報告期期末

(%)

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) -161,325,855.61 -250.36

每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) -0.33 -178.57

年初至報告期期 本報告期比上年

報告期

末 同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -98,901,423.38 -98,901,423.38 -175.58

基本每股收益(元/股) -0.204 -0.204 -149.02

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/

-0.202 -0.202 -102.71

股)

稀釋每股收益(元/股) -0.204 -0.204 -149.02

減少 12.38 個百分

加權平均凈資產收益率(%) -5.37 -5.37

點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 減少 12.22 個百分

-5.33 -5.33

益率(%) 點

扣除非經常性損益項目和金額:

單位:元 幣種:人民幣

2

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項目 金額

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -780,840.00

所得稅影響額 133,128.85

少數(shù)股東權益影響額(稅后) 30,006.41

合計 -617,704.74

2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(shù)(戶) 34,835

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限售條件流通股的數(shù)

股東名稱(全稱) 種類

量

陳龍海 36,571,883 人民幣普通股

周樂群 11,088,661 人民幣普通股

毛培成 9,012,930 人民幣普通股

建銀國際光電(控股)有

8,000,000 人民幣普通股

限公司

荀建華 7,727,057 人民幣普通股

中國工商銀行-華安中

小盤成長股票型證券投 3,663,885 人民幣普通股

資基金

中國農業(yè)銀行-長信銀

2,300,000 人民幣普通股

利精選證券投資基金

王棋錸 2,210,000 人民幣普通股

羅國向 2,204,299 人民幣普通股

徐盈 1,782,697 人民幣普通股

3

§3重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

項目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 差異率(%)變動原因

應收票據(jù) 1,991,045.20 80,315,000.00 -97.52%公司本期持有的銀行承兌匯票減少

預付款項 223,265,238.33 320,937,234.62 -30.43%公司本期預付材料款減少

存貨 720,902,766.24 554,128,251.37 30.10%本公司部分訂單產品尚未交付所致

短期借款 2,118,994,567.94 1,617,067,470.48 31.04%本公司經營規(guī)模擴大、本期資本化投入較大所致

預收款項 10,874,659.74 8,336,839.79 30.44%國內銷售較同期增加所致

應付職工薪酬 15,959,302.98 28,956,078.68 -44.88%2011 年年底應付職工薪酬包括全年一次性獎金

應交稅費 -133,668,680.96 -80,535,876.97 65.97%本期無應交所得稅,留抵稅額增減比率不大

應付利息 1,752,738.02 -100.00%利息已支付

其他應付款 16,247,458.35 33,036,260.47 -50.82%咨詢費已部分支付

項目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 差異率(%)變動原因

延續(xù) 2011 年歐元大幅貶值及歐洲政府扶持政策的不斷下調,導致供貨數(shù)量下降,導致

營業(yè)收入 349,361,619.82 903,784,402.29 -61.34%

整體收入下降。

營業(yè)成本 302,371,049.16 685,028,875.39 -55.86%因本期產品銷售下降所引起的成本下降所致

營業(yè)稅金及附加 138,872.14 555,650.67 -75.01%本期產品銷售下降引起的教育費附加等稅金的下降

財務費用 -2,664,354.28 -30,984,803.48 -91.40%本期產品銷售下降引起的外幣結算業(yè)務減少,導致匯兌損益下降所致

延續(xù) 2011 年歐元大幅貶值及歐洲政府扶持政策的不斷下調,導致產品供應商大幅下調

資產減值損失 60,505,855.62 451,829.69 13291.30%

產品價格而計提的產品減值準備

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營業(yè)外收入 60,000.00 1,990,853.86 -96.99%本期收到財政補貼減少所致

營業(yè)外支出 840,840.00 532,898.64 57.79%本期對外捐贈增加所致

所得稅費用 1,173,975.47 31,579,029.43 -96.28%本期利潤減少所致的所得稅費用減少所致,所得稅費用為子公司繳納的所得稅

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)

103,535,982.17 652,915,800.79 -84.14%公司銷售收入減少導致收到的現(xiàn)金較上年減少所致

金

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)

217,192,010.97 516,070,715.88 -57.91%公司銷售收入減少同時導致采購量的減少,因此導致支付的現(xiàn)金較上年減少所致

金

支付的各項稅費 9,629,992.39 63,686,565.05 -84.88%公司本期利潤的減少導致支付的稅費較上年減少所致

支付其他與經營活動有關的現(xiàn)

87,808,415.76 13,630,543.03 544.20% 本期公司支付的保證金增加所致

金

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)

2,000,000.00 -100.00%本期未收到財政補貼款所致

金

償還債務所支付的現(xiàn)金 424,936,172.91 1,041,254,917.84 -59.19%本期所償還的借款較上年同期減少所致

分配股利、利潤或償付利息所

23,771,945.18 4,081,725.94 482.40%本期償還的借款及借款利息較上年同期增加所致

支付的現(xiàn)金

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

承 諾 背承 諾

承諾方 承諾內容 是否有履行期限 是否及時嚴格履行

景 類型

與 重 大

資 產 重

股 份 荀建華、荀建平、姚志中、 在取得公司向其發(fā)行的新股后 3 年(36 個月)內不轉讓其在本公司擁有權益的股份。 是 是

組 相 關

限售 常州博華投資咨詢有限公司

及建銀國際光電(控股)有

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的承諾 限公司

常州億晶光電科技股份有限公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年預測凈利潤分別為

盈 利

30,442.01 萬元、34,890.26 萬元、36,658.39 萬元和 33,892.46 萬元;除因事前無法獲知且事后無法

預 測 荀建華、荀建平、姚志中、

控制的原因外,如果在本次重大資產重組實施完畢后 3 年內,目標資產的實際盈利數(shù)如低于凈利潤 是 是

及 補 常州博華投資咨詢有限公司

預測數(shù),在上市公司本次重大資產重組實施完畢后每年的年度報告披露后,承諾方將根據(jù)利潤補償

償

協(xié)議及其補充協(xié)議的規(guī)定,以其持有的本公司股份對本公司進行補償

常州億晶光電科技有限公司已出具《規(guī)范關聯(lián)交易的承諾》,承諾其將在未來規(guī)范與關聯(lián)方之間的

解 決

常 州 億 晶 光電 科 技 有 限公 關聯(lián)資金往來,并嚴格履行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司公司章程的相關要求。重組后的上市

關 聯(lián) 否 是

司、荀建華 公司的控股股東和實際控制人荀建華承諾:原海通食品集團股份有限公司關于關聯(lián)交易的規(guī)定適用

交易

于重組后的上市公司。

承諾在成為海通集團的控股股東后將保證海通集團在人員、資產、財務、機構、業(yè)務等方面的獨立

其他 荀建華 否 是

性。

本次重大資產重組交割日起至 3,300 萬股限售股按重組協(xié)議約定交付給荀建華及其一致行動人或按

荀建華、荀建平、姚志中、 各方另行協(xié)商確定的處置方式處置完畢前(“過渡期間”),上市公司股東大會做出決議時該 3,300

其他 是 是

常州博華投資咨詢有限公司 萬股所代表的表決權將不參加投票、表決(若分期交付或處置,則除已交付/處置的部分外,剩余

未交付/處置的股份在過渡期間所代表的表決權不參加投票、表決)。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

根據(jù)公司章程 152 條和 155 條規(guī)定,公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的 10%列入公司法定公積金.公司可以采取現(xiàn)金或股票方式分配股利.公司可以進行中期現(xiàn)金分紅.

本報告期內,公司未進行現(xiàn)金分紅。

億晶光電科技股份有限公司

法定代表人:荀建華

2012 年 4 月 23 日

6

§4 附錄

4.1

合并資產負債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 期末余額 年初余額

流動資產:

貨幣資金 907,111,634.79 832,665,133.55

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據(jù) 1,991,045.20 80,315,000.00

應收賬款 502,997,927.58 592,281,861.32

預付款項 223,265,238.33 320,937,234.62

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款 5,199,955.97 7,359,574.27

買入返售金融資產

存貨 720,902,766.24 554,128,251.37

一年內到期的非流動資產

其他流動資產 23,984,929.32 33,943,498.64

流動資產合計 2,385,453,497.43 2,421,630,553.77

非流動資產:

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 6,000,000.00 6,000,000.00

投資性房地產

固定資產 1,909,469,386.84 1,844,302,073.91

在建工程 719,378,102.60 585,189,292.22

工程物資

固定資產清理 31,618,782.05 31,618,782.05

生產性生物資產

油氣資產

無形資產 104,947,389.81 105,139,650.40

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用 791,173.50 891,371.83

遞延所得稅資產 48,893,737.78 49,513,509.39

其他非流動資產

7

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非流動資產合計 2,821,098,572.58 2,622,654,679.80

資產總計 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57

流動負債:

短期借款 2,118,994,567.94 1,617,067,470.48

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據(jù) 303,097,707.10 423,274,652.10

應付賬款 701,558,575.84 746,159,881.15

預收款項 10,874,659.74 8,336,839.79

賣出回購金融資產款

應付手續(xù)費及傭金

應付職工薪酬 15,959,302.98 28,956,078.68

應交稅費 -133,668,680.96 -80,535,876.97

應付利息 1,752,738.02

應付股利

其他應付款 16,247,458.35 33,036,260.47

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債 3,420,000.00 3,420,000.00

流動負債合計 3,036,483,590.99 2,781,468,043.72

非流動負債:

長期借款 130,000,000.00 130,000,000.00

應付債券

長期應付款 649,445.00 561,385.00

專項應付款

預計負債 169,089,320.60 163,813,331.01

遞延所得稅負債 137,769.19

其他非流動負債 47,010,000.00 47,010,000.00

非流動負債合計 346,748,765.60 341,522,485.20

負債合計 3,383,232,356.59 3,122,990,528.92

所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本) 485,871,301.00 485,871,301.00

資本公積 24,072,507.39 24,072,507.39

減:庫存股

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤 1,283,540,438.57 1,382,441,861.95

外幣報表折算差額 -285,643.00 -172,414.81

8

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歸屬于母公司所有者權益合計 1,793,198,603.96 1,892,213,255.53

少數(shù)股東權益 30,121,109.46 29,081,449.12

所有者權益合計 1,823,319,713.42 1,921,294,704.65

負債和所有者權益總計 5,206,552,070.01 5,044,285,233.57

公司法定代表人: 荀建華 主管會計工作負責人:劉宏 會計機構負責人:劉宏

母公司資產負債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 期末余額 年初余額

流動資產:

貨幣資金 302,469.30 34,531.50

交易性金融資產

應收票據(jù)

應收賬款

預付款項

應收利息

應收股利

其他應收款

存貨

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計 302,469.30 34,531.50

非流動資產:

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資 2,107,677,156.72 2,107,677,156.72

投資性房地產

固定資產

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計 2,107,677,156.72 2,107,677,156.72

資產總計 2,107,979,626.02 2,107,711,688.22

9

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流動負債:

短期借款

交易性金融負債

應付票據(jù)

應付賬款

預收款項

應付職工薪酬 2,160.90

應交稅費 1,063,004.00

應付利息

應付股利

其他應付款 51,324,390.74 48,824,223.88

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計 51,326,551.64 49,887,227.88

非流動負債:

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計 51,326,551.64 49,887,227.88

所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本) 485,871,301.00 485,871,301.00

資本公積 1,579,224,164.41 1,579,224,164.40

減:庫存股

專項儲備

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤 -8,442,391.03 -7,271,005.06

所有者權益(或股東權益)合計 2,056,653,074.38 2,057,824,460.34

負債和所有者權益(或股東權益)總計 2,107,979,626.02 2,107,711,688.22

公司法定代表人: 荀建華 主管會計工作負責人:劉宏 會計機構負責人:劉宏

4.2

合并利潤表

2012 年 1—3 月

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、營業(yè)總收入 349,361,619.82 903,784,402.29

其中:營業(yè)收入 349,361,619.82 903,784,402.29

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利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本 445,268,567.39 740,038,434.96

其中:營業(yè)成本 302,371,049.16 685,028,875.39

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業(yè)稅金及附加 138,872.14 555,650.67

銷售費用 28,659,991.29 34,983,522.63

管理費用 56,257,153.46 50,003,360.06

財務費用 -2,664,354.28 -30,984,803.48

資產減值損失 60,505,855.62 451,829.69

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填

列)

投資收益(損失以“-”號填列)

其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

收益

匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -95,906,947.57 163,745,967.33

加:營業(yè)外收入 60,000.00 1,990,853.86

減:營業(yè)外支出 840,840.00 532,898.64

其中:非流動資產處置損失

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -96,687,787.57 165,203,922.55

減:所得稅費用 1,173,975.47 31,579,029.43

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -97,861,763.04 133,624,893.12

歸屬于母公司所有者的凈利潤 -98,901,423.38 130,858,716.44

少數(shù)股東損益 1,039,660.34 2,766,176.68

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.204 0.51

(二)稀釋每股收益 -0.204 0.51

七、其他綜合收益 -113,228.19

八、綜合收益總額 -97,974,991.23 133,624,893.12

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -99,014,651.57 130,858,716.44

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,039,660.34 2,766,176.68

公司法定代表人: 荀建華 主管會計工作負責人:劉宏 會計機構負責人:劉宏

母公司利潤表

2012 年 1—3 月

11

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、營業(yè)收入 45,807,367.58

減:營業(yè)成本 37,002,662.41

營業(yè)稅金及附加 392,251.52

銷售費用 2,797,304.51

管理費用 1,174,130.60 5,853,187.23

財務費用 -2,744.63 1,725,248.16

資產減值損失

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填

列)

投資收益(損失以“-”號填列) -1,451,171.19

其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

-1,451,171.19

收益

二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -1,171,385.97 -3,414,457.44

加:營業(yè)外收入 3,744,361.12

減:營業(yè)外支出 50.00

其中:非流動資產處置損失

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -1,171,385.97 329,853.68

減:所得稅費用

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -1,171,385.97 329,853.68

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.00 0.00

(二)稀釋每股收益 0.00 0.00

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額 -1,171,385.97 329,853.68

公司法定代表人: 荀建華 主管會計工作負責人:劉宏 會計機構負責人:劉宏

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 103,535,982.17 652,915,800.79

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產凈增加額

12

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務資金凈增加額

收到的稅費返還 49,260,761.41 67,638,872.94

收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 55,237,968.04 27,135,182.38

經營活動現(xiàn)金流入小計 208,034,711.62 747,689,856.11

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 217,192,010.97 516,070,715.88

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 54,730,148.11 47,008,451.06

支付的各項稅費 9,629,992.39 63,686,565.05

支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 87,808,415.76 13,630,543.03

經營活動現(xiàn)金流出小計 369,360,567.23 640,396,275.02

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -161,325,855.61 107,293,581.09

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 2,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計 2,000,000.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

215,716,855.96 193,105,497.18

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計 215,716,855.96 193,105,497.18

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -215,716,855.96 -191,105,497.18

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 937,632,134.61 866,692,505.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計 937,632,134.61 866,692,505.00

償還債務支付的現(xiàn)金 424,936,172.91 1,041,254,917.84

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 23,771,945.18 4,081,725.94

其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 119,010,396.33 171,205,126.85

13

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

籌資活動現(xiàn)金流出小計 567,718,514.42 1,216,541,770.63

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 369,913,620.19 -349,849,265.63

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -18,443,119.91 16,210,073.45

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -25,572,211.29 -417,451,108.27

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 436,387,075.34 614,702,892.88

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 410,814,864.05 197,251,784.61

公司法定代表人: 荀建華 主管會計工作負責人:劉宏 會計機構負責人:劉宏

母公司現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 億晶光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 54,235,069.64

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 1,013,802.95 6,301,775.26

經營活動現(xiàn)金流入小計 1,013,802.95 60,536,844.90

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 32,902,652.03

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,782.00 8,322,607.49

支付的各項稅費 1,063,003.99 4,203,302.09

支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 1,687,079.16 46,113,944.22

經營活動現(xiàn)金流出小計 2,755,865.15 91,542,505.83

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -1,742,062.20 -31,005,660.93

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

1,457,622.73

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計 1,457,622.73

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -1,457,622.73

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 88,000,000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 21,000,000.00

14

600537 億晶光電科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

籌資活動現(xiàn)金流入小計 21,000,000.00 88,000,000.00

償還債務支付的現(xiàn)金 50,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,653,560.66

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 18,990,000.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計 18,990,000.00 51,653,560.66

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 2,010,000.00 36,346,439.34

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 267,937.80 3,883,155.68

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 34,531.50 3,882,542.00

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 302,469.30 7,765,697.68

公司法定代表人: 荀建華 主管會計工作負責人:劉宏 會計機構負責人:劉宏